关于财务部的岗位职责
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在当下社会，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的关于财务部的岗位职责，欢迎大家分享。
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。
关于财务部的岗位职责21、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。
3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。
4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。
6、管理现金流量，货款，货币兑换。
7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。
9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。
10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。
11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。
12、办理总经理交代的其他事物。
关于财务部的岗位职责31.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
2.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4.对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6.与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
关于财务部的岗位职责41、全面酒店财务部的日常管理工作，制定酒店主要财务目标和计划；
2、参与或协助上层执行相关的酒店财务管理政策和制度；
3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；
4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度财务计划；
5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
6、组织酒店系统的成本管理工作；
7、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
关于财务部的岗位职责51. 执行酒店各项会计政策；负责酒店全盘账务处理跟踪管理。
2. 负责会计记账凭证的审核，确保财务系统数据的完整及准确。
3. 按照各项费用报销审核制度的规定，审核各项报销单据。
4. 负责酒店各项预算报表、财务报表的编制和报送。
5. 负责酒店同税务、财政和银行方面的衔接和沟通。
6. 负责酒店经营活动的预测和分析，出具财务分析报告，为领导决策提供可靠、准确的依据。
7. 负责酒店固定资产的跟踪管理，定期组织财务人员对酒店资产进行盘点。
8. 负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划，负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划。
9. 负责酒店财务部培训计划的制定及执行，使各级财务人员得到充分的业务培训。
关于财务部的岗位职责61．每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2．及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3.按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。
4.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5.及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
6.负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7.负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。
8.负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。
9．认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10．负责下属员工考核工作，并根据他们的表现，提出奖惩意见。针对不同员工的实际需要，设计并实施有针对性的控制。
11．遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
关于财务部的岗位职责71.管理酒店日常财务管理工作。
2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。
3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。
4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。
5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。
7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。
关于财务部的岗位职责81.负责酒店营业成本和费用的控制与管理。
2.负责酒店从采购、收货，到库房的物流的控制。
3.负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。
4.负责酒店日常运转资金的管理。
5.负责酒店财务核算，编制财务报表。
6.遵照国家规定上缴各种税费及报表，与财政部门的业务联系。
7.审核酒店当天的营业情况，编制营业日报表供总经理参考。
8.监督各部门的费用开支、资金使用、预算执行。
9.负责酒店日常经济业务的确认、计量、记录。
10.制定和完善酒店财务操作和管理制度。
11.完成上级分配的其他工作。
关于财务部的岗位职责91．负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。
2．计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。
3．负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。
4．负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。
5．负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。
6．编制登记现金、银行存款日记账。
7．负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。
8．负责编制每日出纳报告。
9．负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。
10．定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。
11．负责编制银行存款余额调节表。
12．负责应收帐款的催收。
13．负责营业发票的购销和保管。
14．负责空白支票的购买和保管。
15.负责银行私人印鉴的保管。
16．积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
关于财务部的岗位职责101．核对各岗各班次收银员报告及营业单据。
2．审核各收银交款报告表。
3．查点客用保险箱钥匙。
4．对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。
5．对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。
6．对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。
7．对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。
8．登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。
9．负责更新电脑中有关记录。
10．编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。
11．派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。
12．审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。
13．审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。
14．整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。
15．负责办公室员工的排班、考勤工作。
16．遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
关于财务部的岗位职责11一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。
二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确、有效。
三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。
四、对流动资金进行有效的管理。
1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金
2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。
3、一般不坐支现金。
4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。
五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。
六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。
七、完成总经理布置安排的其他工作。
八、财务部主任岗位职责
1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。
2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。
3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。
4、密切与业务部、现场管理部的'协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。
5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。
6、编写相关的财务报表，并呈报总经理
7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、评价。
8、加强对流动资金的管理。
9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。
10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。
九、商品会计职责
1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。
2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。
3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。
4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。
5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，同时应立即处理各柜台长手中的“（商品）借条”，无法处理的应上报；对于帐物相关甚远（价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件）的柜台，根据实际情况，须重盘或重点抽查，盘点的情况要上报，以便决定是否组织人员协助盘点。
6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况，确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈（或盘亏）表及优惠单等。
7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计（仓储超市每月打印盘盈盘亏表）。
8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。
十、会计（包括结帐人员）职责
1、帐簿记录清晰、完整、准确。
2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确，做到有单可依、有据可查。
3、正确理解“供货合同”条款，明确双方的责任、义务，结帐时必须严格按照“合同”规定的条款（铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等）结帐，绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式，不损害公司利益，出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。
4、代销供应商每月结算客户余额，每季度与对方核对帐一次。
5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。
6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款，其他任何人不得私自签名代理预付手续，否则出纳员应拒付。
7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性，严格按照规定的流转程序传递单据。
8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。
9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。
10、会计对单位员工的个人借款要及时清理，对因公或业务借款要限期报销或归还。
十一、制单员岗位职责
1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性，是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。
2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整，同时严格按照进货单上的时间先后顺序制单，且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致；并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符，并及时交付有关人员。
3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。
十二、出纳单位职责
1、负责现金收付及银行往来业务，认真记录现金日记帐和银行日记帐，确保帐、票、款相符。
2、每天及时定额收取营业款，并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户，必要时应有公司保安人员陪同。
3、一般不坐支现金，如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。
4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内；非结帐日留存的现金不超过5万元（备用零钱除外）。
5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。
6、不私自留存现金或挪作他用，一经查出，以“挪用公款”处理；不将私款与公款放在一起。
7、每天下午与商品会计互相配合，对平帐目，若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。
8、认真如实填写“出纳日销售报表”，并完整保存一周以备查询。
9、员工办理借款、报销费用时，应认真按照有关程序履行相关审批手续，不私自作主；对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。
10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对，每周不少于二次，并做抽查记录报告；并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象，及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报（每月抽查应不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。
12、严格按总经理的要求，发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。
十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通发票，不允许套开发票，不允许开红票，若开票人员不在办公室，其他财务人员应主动为顾客开具发票，不互相推托、拒绝。
十四、若没有发票，应记录客户的电话、地址、客户名称，并及时邮寄或交客户服务部处理。
十五、开具普通发票时应注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顾客名称、开票日期（按日历时间）要如实填写
3、任何一项内容都不允许涂改
4、三联发票必须完全一致
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